原标题:【黄金收盘】加息在即?耶伦意外露“鹰”引爆市场 巨量抛单涌现黄金“飞流直下”

FX168财经报社(北美)讯 周二(5月4日),在美国财政部长耶伦表示可能需要加息后,金价下跌1%。与此同时,钯金飙升至创纪录高位,原因是市场担心钯供应短缺。钯用于汽车排放控制装置。

现货黄金收报1779.06美元/盎司,下跌13.84美元或0.77%,盘中最低触及1772.39美元/盎司,最高触及1799.11美元/盎司。

COMEX 6月黄金期货收跌0.88%,报1776美元/盎司。

耶伦表示,由于大规模财政支出,未来某个时候利率水平可能有必要升高以阻止任何经济过热。她没有透露具体时间表。

耶伦周一在接受the Atlantic采访时表示,“利率可能有必要提高一点点,从而保证经济不会过热”。

巴克莱首席美国经济学家Michael Gapen表示,鉴于美国政府酝酿的两个支出方案的巨大规模,长期利率走高不足为奇,不是通过经济走强就是通过市场加息预期而被推高,符合市场的观点。

美市盘中,现货黄金一度短线急挫近27美元,至1772.39美元/盎司,随后很快回升至1780美元/盎司附近。

受耶伦讲话影响,黄金短线遭遇5波巨量资金袭击。COMEX最活跃黄金期货合约北京时间5月4日23:12一分钟内买卖盘面瞬间成交2740手,交易合约总价值4.89亿美元;23:13一分钟内买卖盘面瞬间成交5110手,交易合约总价值9.09亿美元;23:16—23:19四分钟内买卖盘面瞬间成交逾8800手,交易合约总价值超15亿美元;北京时间5月5日00:01一分钟内买卖盘面瞬间成交2930手,交易合约总价值5.19亿美元;5月5日01:46一分钟内买卖盘面瞬间成交2283手,交易合约总价值4.06亿美元。

较高的利率增加了持有非收益率黄金的机会成本。

BMO金属衍生品交易主管Tai Wong表示,“金价在两周内第四次升至1800美元下方,这是该区间的顶部,引发一些获利了结,之后因耶伦的意外言论大跌20美元。”

“耶伦在美联储有着长期而一贯的鸽派立场。”

美元走强也降低了黄金对其他货币持有者的吸引力。

渣打银行分析师Suki Cooper称,“鉴于现货市场已缓冲了跌势,ETP(交易所交易产品)资金流出已开始放缓,且美联储传递的温和信息令风险继续偏向上行,第二季均价仍将在1775美元/盎司。”

现货钯金收报2984.92美元/盎司,此前曾触及3018.82美元/盎司的历史高点。

道明证券(TD Securities)商品策略主管Bart Melek表示,“全球范围内的污染控制比以往更为严格,这意味着以前不需要使用汽车催化剂的汽车现在必须使用,因此需求也会增加。”

他补充称:“在可预见的未来,市场将出现实物短缺,价格将走高。”

在最大的生产商诺镍公司(Nornickel)宣布,由于水浸,两处矿山停产之后,对供应短缺的担忧加剧。

基本面利多因素

1.美国10年期国债收益率回落至1.575%。美债收益率回落有助于增强黄金的吸引力。

基本面利空因素

1.美国财长耶伦表示,由于大规模财政支出,未来某个时候利率水平可能有必要升高以阻止任何经济过热。她没有透露具体时间表。加息将利好美元,看空黄金。

2.美元指数收报91.28,上涨0.35%,盘中最低触及90.94,最高触及91.39。美元上涨令以美元计价的黄金承压。

后市展望

1.凯投宏观表示,近期消费者对实物黄金需求的反弹,不会阻止金价在今年年底前跌至1600美元。尽管金价试图再次突破1800美元,但该公司对黄金的看跌前景依然完好无损。

2.瑞银分析师们在报告中表示,美国经济数据的表现会在未来几个月使得美联储转鹰。该行认为,实际利率的走高意味着黄金ETF进一步减持,到今年年末可能跌至1600美元/盎司水平。

3.Ned Davis Research首席全球投资策略师Tim Hayes在接受Kitco News采访时表示,在黄金第一季表现惨淡后,他现在从中性立场转向看涨黄金。他说,随着通货膨胀率的上升,他认为黄金有可能恢复其长期上涨趋势。Hayes说,在美国经济继续从新冠大流行中复苏的同时,经济活动的增加将伴随着消费价格的上涨。

下一交易日重点关注

16:00 欧元区4月服务业PMI终值

17:00 欧元区3月PPI月率

20:15 美国4月ADP就业人数

21:30 美联储埃文斯发表讲话

21:45 美国4月Markit服务业PMI终值

22:00 美国4月ISM非制造业PMI

22:30 美国至4月30日当周EIA原油库存

日韩股市、中国A股及主要商品交易所休市

次日03:00 美联储埃文斯发表讲话

校对:尔东琛

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