原标题:决策分析:美元、黄金走势“反转” 有可能都出现破位

4月30日15:00至22:30

市场概述:周五(4月29日)欧市盘中,全球市场风险情绪整体偏谨慎,欧美股市涨跌互现,美股早盘悉数走低,道指跌近200点;汇市方面,美元反弹冲破91关口,最高91.02;欧元英镑等G10货币悉数下挫;现货黄金维持跌势,最低跌至1764.05美元/盎司,目前扳回跌幅。本周是金价连续四周收涨后的首次收跌,不过4月将是连续三个月下跌后的首次月线收涨。

消息面来看,美东当地时间8点30分,美国商务部最新的报告显示,美国3月个人支出月率录得4.2%,为去年6月以来新高;美国3月核心PCE物价指数年率录得1.8%,为去年3月27日以来新高。

美国经济分析局(BEA)表示,3月份个人收入增加很大程度上反映了政府社会福利的增加。在政府的社会福利中,“其他”社会福利项增加了。《美国救援计划法案》(American Rescue Plan Act)又向家庭提供了一轮直接经济补贴。

美国商务部经济分析局称,3月份个人收入增加,主要反映政府社会福利增加;3月份个人消费支出增加6160亿美元,其中商品支出增加4030亿美元,服务支出增加2131亿美元。

Zerohedge称,由于没有援助支票,2月份个人收入和支出下降曾出现大幅下降,市场预计3月份收入和支出数据将大幅反弹,因为更多的政府援助到达了美国民众手中,该预期是正确的,3月个人支出月率增长4.2%。

zerohedge还表示,难以想象一旦未来停止发放援助支票,经济又会是什么样的光景。最新的美国个人收支和PCE物价指数报告,没有对市场产生重大影响,金价短线有所回升,一度逼近1770,不过目前已经再度回落……

此外,达拉斯联储主席卡普兰表示,美国经济今年6.5%的增长预期可能存在“上行”风险。在经济复苏期间,让受教育程度较低的工人重返工作岗位是一个挑战。

美国纽约联储最新数据显示,周四(4月29日)有效联邦基金利率出现3月31日以来首次下跌,至0.06%。最新水平保持在美联储0%-0.25%的目标政策利率区间之内,较超额储备金利率(IOER)则低4个基点。

美元:美元指数因经济数据、月末资金流维持买盘基调。本周下半周美元周围的买盘压力依然良好,迄今为止,推动美元指数在连续三次回调后,本周首次收于上涨区域。

月末资金流动和风险综合体中的卖盘偏向继续推动美元走高,与此同时,美国国债收益率反弹也起到了推波助澜的作用。

事实上,美国10年期国债收益率近期从低点反弹,为美元走高提供了支撑,并进一步摆脱了周四创下的2个月低点。事实上,美国国债收益率在上周跌至1.53%左右后,已升至1.70%附近。目前,美国国债收益率仍在1.65%附近盘整。

技术面来看,若美元突破91.42将打开通往91.66(50日移动平均线)和91.97(200日移动平均线)的大门。另一方面,下一个支撑位出现在90.42,然后是89.68,然后是89.20。

黄金:SPI Asset Management总经理Stephen Innes表示,多个美国经济数据的向好表现都在施压于黄金,并且月底到来投资者们也多选择获利了结。“黄金市场下行有支撑,但市场多头不够强势,因为月底到来投资者们调整投资组合。”

瑞银(UBS)分析师们在报告中表示,美国经济数据的表现会在未来几个月使得美联储转鹰。该行认为,实际利率的走高意味着黄金ETF进一步减持,到今年年末可能跌至1600美元/盎司水平。

日内焦点、风向标:

美国3月个人收支、PCE物价指数报告

全球新冠肺炎疫情形势

主要货币走势分析:

欧元:周五欧市盘中,欧元/美元显著下跌,技术面,欧元/美元从超买水平回落,新的卖压带来了短期内重新测试100日移动平均线的可能性。进一步下行可能会看向1.2000支撑位。

英镑:周五欧市盘中,英镑/美元大幅回落,技术面,英镑/美元现在已经回落到接近一周以来的上升趋势线。上述趋势线位于1.3885区域附近,如果该区域被果断打破,可能会引发一些技术性抛售。英镑兑美元可能会加速下跌至周内低点,即1.3860-55区域附近。

日元:周五欧市盘中,美元/日元小幅上涨,技术面,美元/日元4小时图200周期均线约109.20提供动态阻力,而技术指标缺乏明确的方向,动能指标持平中线附近,相对强弱指数(RSI)位于58。

决策分析:美元、黄金走势“反转”  有可能都出现破位
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