3月8日消息,港股恒指跌幅扩大至2%,恒生科技指数一度跌超7%,从高点至今跌近30%,8000点岌岌可危。其中,微盟集团跌近14%,心动公司跌超11%,京东健康跌超10%,小米集团跌近9%,美团跌超8%,京东集团跌超7%,快手跌超6%。

恒生科技指数暴跌7%:美团逼近300港元 发生了什么?

  1)美债收益率持续飙升,再度逼近1.6关口,杀估值行情继续。中金公司表示,从历史经验来看,向上突破1.5倍的标准差后,往往会对市场造成扰动。如果进一步触发止损盘、程序化交易和衍生品头寸的平仓等连锁反应的话,更会进一步放大波动。实际利率抬升意味着实际的融资成本走高,对企业融资或杠杆都是如此,因此对于高估值、拥挤交易部分的边际影响相比单纯通胀预期抬升时更大。

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  2)通胀预期进一步升温,加剧了市场对高估值股票的抛售,抱团资金更是上演踩踏行情。1)全球疫情有望得到遏制,美国疫苗进展迅速;沙特阿拉伯石油设施遭受袭击,国际油价在亚洲交易时段急升,伦敦布兰特期油突破每桶70美元水平;美国数据好于预期叠加1.9万亿美元财政刺激计划即将落地。

  3)美元急速升值,人民币快速贬值,人民币再度贬值81个基点,对以人民币资产计价的港股内资股形成压制,A股更是大幅跳水,北向、南下资金连续流出。截至发稿,北向流出85亿,南向流出125亿。

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  此外,美股期货再度走跌,纳指期货大跌1.38%,恐慌情绪涨2.5%。

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  小米再度惨遭指数剔除,富时罗素3月5日表示,根据早先的一项美国总统行政令,将从3月12日(即下周五)起将小米(Xiaomi)从富时全球全盘指数(FTSE Global All Cap Index)及富时全球含A股指数系列(FTSE Global China A Inclusion Indexes)中剔除。

  京东数科放弃上市?据媒体报道,京东旗下京东数科可能放弃于上海科创板上市计划。京东数科认为撤回IPO计划是适当的做法,因自首次提出上市计划以来,公司名称、业务及高管团队都出现变化。报道又引述消息人士称,京东数科将来可能会重新提交上市申请。京东科技方面回应称,“对此不予置评。”

  中信证券表示,当前对通胀判断乐观,且更重视就业的美联储近期出手压制长端利率的可能性不大。预计本轮美债10年期收益率还有20-30bp的上行空间,高点在1.7%~1.8%,标普500动态估值有5%~12%下修空间。

  具体主线方面,建议月度维度可适当增仓大金融中的地产、保险等低估高性价比防御板块;并延续对化工、有色的强景气度顺周期板块的配置;同时短期重点关注“碳中和”主题下短期受益最明显的钢铁。季度维度建议重点布局“五大安全”领域中高性价比的科技安全(消费电子、半导体设备、信息安全)和国防安全(军工);同时增配去年因疫情受损的相关行业板块,如汽车零部件、家电家居、旅游酒店、航空等。

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责任编辑:张海营